Was bedeutet NAV pro Anteil?

Net Asset Value, NAV) gibt den Gesamtwert eines Fondsvermögens an. Ermittelt wird er durch die Addition sämtlicher Vermögenswerte des Fonds, abzüglich aller Verbindlichkeiten. Der daraus resultierende Wert wird durch die Anzahl der umlaufenden Fondsanteile dividiert, so bestimmt man den Nettoinventarwert pro Anteil.

Was heisst Fonds netto?

Der Nettoinventarwert (Net Asset Value, kurz NAV) ist eine Kennzahl, die im Zusammenhang mit Aktien und Anlagefonds verwendet wird. Bei Anlagefonds bezeichnet der Nettoinventarwert (NAV) den Gesamtwert des entsprechenden Fonds beziehungsweise eines Fondsanteils.

Was sagt der Wert eines ETF aus?

Der Preis eines ETF spiegelt den Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere im Tagesverlauf (oder die Erwartungen der Anleger in Bezug auf diese Werte bei Schliessung der zugrunde liegenden Märkte) wider.

Wie verändert sich der Nettoinventarwert eines Fonds?

Der Nettoinventarwert (NIV) eines Anlagefonds, Hedge-Fonds oder börsennotierten Fonds verändert sich an jedem Tag, an dem der Markt offen ist, wenn der Wert der Investitionen in dem Fonds schwankt.

Wie wird der Nettoinventarwert berechnet?

Er wird üblicherweise täglich von der Depotbank berechnet und auf die Fondsanteile umgelegt. Der Nettoinventarwert entspricht bei bösengehandelten Fonds nicht zwangsläufig dem Kurs, da in diesen auch Erwartungen eingehen.

Was ist der Gesamtertrag eines Fonds?

Der Gesamtertrag eines Fonds ist die Summe der Werte aller Ausschüttungen, die der Fonds ausbezahlt hat, der Wert aller Kapitalgewinne, die der Fonds ausbezahlt hat, und jeder Anstieg des NIV im Verlauf der Haltedauer des Käufers, geteilt durch den Kaufpreis des Fonds.

Wie viel ist der NAV für ein Fonds?

Der NAV wird auch herangezogen, um die Performance eines Fonds zu messen. Beispiel: Ein Nettoinventarwert eines Fondanteils (NAV) am 2. Januar 2015 beträgt 180 Franken, der NAV am 2. Januar 2017 200 Franken.